한화아리랑고배당ETF (Arirang 고배당ETF) - 2020년 하반기 구성종목 추가

 

상품 설명
수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 에프앤가이드 배당주 지수의 변동률과 유사하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 주식회사 에프앤가이드(FnGuide)가 산출하여 공표하는 추적대상지수인 에프앤가이드 배당주 지수는 KOSPI200 구성종목 중에서 예상 배당수익률이 높은 상위 30 종목을 선별하여 지수를 산출합니다. KOSPI200 구성종목 중에서 60일 평균 거래대금이 5억원 이상으로 예상 배당수익률 상위 30종목을 구성하는 종목으로 합니다. 2001 년 01 월 2 일을 1000pt로 하여 산출 및 발표되었습니다. 기초지수의 정기변경은 매년 5 월, 11 월 옵션 만기일의 익 영업일에 실시합니다. 이 투자신탁은 기초지수인 에프앤가이드 배당주 지수를 구성하고 있는 종목에 주로 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 비교 지수에 대한 자세한 내용은 에프앤가이드(FnGuide) 홈페이지(www.fnindex.co.kr)의 지수안내 통해 확인하시기 바랍니다.

 

기본정보

총보수 0.23%

 

총보수는 0.23%라 되어 있으나 이게 다가 아니다.

에프앤가이드 고배당지수 사용료 등 기타 비용이 더 있다.

 

투자설명서

 

투자신탁은 기초지수와 동일한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 일시적인 가격 변동, 투자신탁보수, 위탁매매수수료, 지수사용료, 상장 수수료 등 관련 비용의 지출 등 현실적 제한으로 인하여 기초지수와 동일한 수익률이 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률 과 기초지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는 당해 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.

 

 

구성종목

구성종목 정기변경 : 연 2회(6월, 12월)

 

2020년 하반기

번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1	032830	삼성생명	246	5.5393
2	105560	KB금융	393	5.4407
3	000150	두산	336	5.2873
4	003410	쌍용양회	2,447	5.2533
5	055550	신한지주	432	4.9690
6	005490	POSCO	65	4.8463
7	086790	하나금융지주	453	4.8286
8	017670	SK텔레콤	51	4.6241
9	024110	기업은행	1,407	4.3648
10	033780	KT&G	134	4.2725
11	030200	KT	408	3.6534
12	000810	삼성화재	54	3.6114
13	267250	현대중공업지주	40	3.4994
14	008560	메리츠증권	2,807	3.4548
15	029780	삼성카드	314	3.4529
16	016360	삼성증권	275	3.0652
17	138930	BNK금융지주	1,543	2.9599
18	078930	GS	227	2.7641
19	139130	DGB금융지주	1,331	2.6081
20	005940	NH투자증권	744	2.5032
21	030000	제일기획	344	2.2039
22	175330	JB금융지주	1,364	2.2026
23	051600	한전KPS	209	2.2004
24	000060	메리츠화재	433	2.0360
25	047050	포스코인터내셔널	372	1.9582
26	241560	두산밥캣	178	1.8040
27	004000	롯데정밀화학	105	1.7723
28	036460	한국가스공사	185	1.6739
29	069260	휴켐스	245	1.4274
30	071840	롯데하이마트	119	1.3086
31	원화예금	1,106,302	0.4145

 

2020년 상반기

번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
1	003410	쌍용양회	3,415	6.7517
2	105560	KB금융	358	5.0186
3	033780	KT&G	157	4.8299
4	086790	하나금융지주	507	4.7310
5	005490	POSCO	70	4.6380
6	024110	기업은행	1,476	4.5722
7	017670	SK텔레콤	60	4.4228
8	055550	신한지주	350	4.0788
9	096770	SK이노베이션	112	4.0564
10	000150	두산	260	4.0547
11	008560	메리츠종금증권	3,634	3.9949
12	267250	현대중공업지주	47	3.9552
13	011170	롯데케미칼	53	3.7600
14	005940	NH투자증권	1,044	3.6210
15	030200	KT	426	3.5032
16	032830	삼성생명	172	3.1074
17	000810	삼성화재	50	3.0998
18	016360	삼성증권	261	2.9860
19	029780	삼성카드	240	2.7304
20	078930	GS	164	2.6135
21	138930	BNK금융지주	1,419	2.5031
22	175330	JB금융지주	1,418	2.4923
23	139130	DGB금융지주	1,418	2.4379
24	021240	코웨이	100	2.4287
25	051600	한전KPS	194	2.3724
26	000060	메리츠화재	373	1.7800
27	069260	휴켐스	266	1.6038
28	002380	KCC	24	1.3090
29	060980	한라홀딩스	103	1.2003
30	071840	롯데하이마트	172	1.0773
31	344820	케이씨씨글라스	22	0.1636
32		원화예금	248,735	0.1060

 

2019년 하반기

 

분배금

 

지급기준일	실지급일	분배금(원)
2020-04-29	2020-05-06	470
2019-04-30	2019-05-03	530
2018-04-30	2018-05-03	500
2017-04-28	2017-05-04	430
2016-04-29	2016-05-03	400
2016-01-29	2016-02-02	10
2015-04-30	2015-05-06	260
2015-01-30	2015-02-03	10
2014-04-30	2014-05-07	287
2013-04-30	2013-05-09	260

 

분배금 지급 조항

투자설명서

 

2020년 4월 28일 분배락

9,020원 → 8,550원

 

 

자료

http://www.arirangetf.com/html/etf/etf_prod.jsp?fund_cd=006273&prod_cd=DIVID#tab_02

ARIRANG ETF - ARIRANG ETF 상품정보 - 시장대표ETFs - ARIRANG 200

 

사이트 개선사항

1. 투자설명서 다운로드가 되지 않는다. (맥에서 발생하는 문제)

 

2. Fn지수 연결이 안된다.